本站消息，6月20日，国泰沪深300指数A最新单位净值为0.8068元，累计净值为1.3946元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.28%，近3个月下跌1.47%，近6个月上涨6.52%，近1年下跌7.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰沪深300指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.41%，无债券类资产，现金占净值比5.74%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为吴中昊，吴中昊于2022年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-5.06%。期间重仓股调仓次数共有5次，其中盈利次数为1次，胜率为20.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

目前来看，这在港股红利产品中尚属创新。而此前A股中已有类似产品亮相，3月上市的万家中证红利ETF和5月15日上市的国泰上证国有企业红利ETF，均是年度最高可分红12次。

整体来看，全市场债券型ETF目前已共计20只，规模合计达1014.38亿元，较2023年底增长超200亿元，增幅为26.6%。

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